بانک مرکزی آمریکا در جلسه اخیر خود نرخ بهره را به میزان ۰.۵ درصد کاهش داد. این اقدام باعث شد تا هزینه نگهداری طلا به عنوان یک دارایی بدون سود کاهش یابد و تقاضا برای خرید آن افزایش پیدا کند. براساس آمار، قیمت طلا به عنوان یک دارایی امن در سال ۲۰۲۴ به میزان ۲۷ درصد رشد داشته است که این بیشترین رشد سالانه از سال ۲۰۱۰ به شمار می رود. همچنین، تسویه حساب های مالی و بسته شدن حساب ها در پایان دوره مالی اکثر شرکت ها و تراست های آمریکایی باعث افزایش تقاضا برای خرید طلا و جهش قیمت هر اونس شده است.
تحلیلگران انتظار دارند که با توجه به احتمال کاهش ۰.۲۵ درصدی نرخ بهره در دو جلسه آینده بانک مرکزی آمریکا، روند صعودی قیمت طلا ممکن است ادامه پیدا نکند. با این حال، تنش های ژئوپلیتیکی، از جمله درگیری ها در غزه و اوکراین، تمایل به خرید طلا به عنوان یک دارایی امن را افزایش داده است. همچنین، کاهش ارزش دلار یکی دیگر از عواملی است که قیمت طلا را پشتیبانی می کند و خرید آن را برای دارندگان سایر ارزها ارزان تر می سازد.
قیمت هر اونس طلا روند صعودی دارد
نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران در روزهای اخیر در این خصوص گفت: از هفته گذشته، شاهد افزایش ۵۹ دلاری در قیمت اونس جهانی طلا بوده‌ایم که این افزایش تا پایان هفته با نوسانات اندکی ادامه داشت.
وی با اشاره به میانگین افزایش بیش از ۵۰ دلاری اونس جهانی طلا گفت: آخرین قیمت ثبت‌شده برای هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۲۶۲۱ دلار است که بالاترین قیمت اونس طلا در تاریخ به شمار می‌آید. همچنین، بازارهای داخلی نیز با نوسانات افزایشی قیمت سکه و طلا روبه‌رو بودند، هرچند که در برخی مقاطع کاهش‌هایی نیز مشاهده شد، اما به طور کلی روند بازار در حال حاضر صعودی است.
بذرافشان جهش قیمت هر اونس در بازارهای جهانی و نوسانات داخلی را دلیل افزایش قیمت طلای ۱۸ عیار به سه میلیون و ۷۷۰ هزار تومان به ازای هر گرم دانست و افزود: با وجود افزایش قیمت‌ها، حباب سکه در این هفته نوسان چندانی نداشته و به‌طور کلی ۱۰۰ هزار تومان افزایش یافته است. در حال حاضر، هر قطعه سکه با حبابی معادل هفت میلیون و ۷۵۰ هزار تومان در بازار ارائه می‌شود.
وی تصریح کرد که با وجود روند صعودی قیمت‌ها، بازار دچار التهاب و افزایش تقاضای کاذب نیست، بنابراین باید منتظر ماند تا ببینیم هفته آینده چه تحولی در بازار جهانی طلا رخ خواهد داد.
چه عوامل در افزایش قیمت طلا موثرند؟
محمد کشتی آرای، کارشناس بازار طلا، در گفتگو با خبرنگار اقتصادی روزنامه وطن امروز، اظهار کرد: کاهش نرخ بهره در آمریکا یکی از دلایل افزایش قیمت انس جهانی طلا است که موجب شده برای نخستین بار قیمت آن به ۲۶۲۸ دلار برسد. با این حال، پیش‌بینی ادامه یا توقف این روند به تصمیمات و تحولات سیاسی بستگی دارد.
وی با اشاره به تأثیر افزایش انس جهانی بر قیمت طلا و سکه در کشور گفت: قیمت انس جهانی و بازار ارز دو عامل کلیدی در تعیین نرخ طلا هستند. در گذشته، مسائل داخلی عامل اصلی افزایش قیمت طلا در بازار داخلی بودند، اما اکنون این عوامل تأثیر چندانی ندارند.
کشتی‌آرای با مقایسه قیمت طلا در دو هفته اخیر گفت: یکشنبه هفته گذشته، قیمت سکه ۴۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بود که هم‌اکنون به ۴۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده است. این افزایش حدود ۳ میلیون تومانی نشان‌دهنده افزایش قیمت طلا به میزان بیش از ۵۵ دلار در هفته جاری است.
کشتی‌آرای در مورد افزایش حباب قیمت سکه توضیح داد: بر خلاف روندهای معمول که با افزایش قیمت حباب سکه هم با افزایش همراه می‌شد، در حال حاضر حباب سکه نه تنها افزایش نیافته بلکه کاهش کوچک ۲۰۰ هزار تومانی نیز داشته است. این امر به دلیل حراج سکه توسط بانک مرکزی در اتاق ارز و طلا در هفته گذشته رخ داد که موجب عرضه بیشتر سکه و در نتیجه توقف حباب قیمت سکه شد.
روند متفاوت قیمت هر اونس و دلار در بازار
وی توضیح داد: قیمت انس جهانی و بازار ارز از عوامل کلیدی در تعیین نرخ طلا به شمار می‌آیند.
کشتی‌آرای به افزایش قیمت هر گرم طلا در بازار داخلی اشاره کرد و گفت: هفته گذشته، قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار سه میلیون و ۶۸۰ هزار تومان بود که اکنون نزدیک به ۲۰۰ هزار تومان افزایش یافته است که دلیل آن نیز افزایش قیمت انس جهانی است.
وی درباره پیش‌بینی وضعیت قیمت سکه و طلا در روزهای آینده گفت: ادامه روندی که با کاهش نرخ بهره در آمریکا آغاز شده، به مسائل سیاسی و اقتصادی جهانی بستگی دارد که تا حدود زیادی غیر قابل پیش‌بینی است.
کشتی‌آرای در توصیه به خریداران گفت: خرید و فروش را به آینده موکول نکنند و توضیح داد: بهتر است افراد در زمانی که قصد خرید طلا برای سرمایه‌گذاری یا فروش را دارند، بدون انتظار برای تغییر قیمت، اقدام کنند زیرا نوسانات هیچ‌گاه متوقف نخواهد شد.
این فعال بازار طلا نوسان قیمت را جزئی جدایی‌ناپذیر از بازار طلا، ارز و سکه دانست و گفت: این بازار مانند بازار سهام که همواره در حال تغییر از رنگ سبز به قرمز است، بازارهای مالی و اقتصادی نظیر طلا نیز دچار نوسان هستند؛ بنابراین سرمایه‌گذاران نباید به انتظار پیش‌بینی شرایط روزهای آینده، معاملات خود را به تأخیر بیندازند.
بازخوانی روند رشد جهانی قیمت طلا
مشاهدات حاکی از این موضوع است که قیمت هر اونس از ابتدای سال ۲۰۲۴ (از روز دوم ژانویه) بیش از ۵۷۰ دلار (نزدیک به ۲۸ درصد) افزایش یافته است. افزایش تقاضا و مصرف طلا از مهم‌ترین عوامل رشد قیمت فلزات گران‌بها به شمار می‌رود. بر اساس اعلام شورای جهانی طلا، در سال گذشته میزان مصرف طلا در جهان به ۳۲۸۲ تن رسید و کشورهایی مانند چین، هند، آمریکا، ترکیه و ایران به ترتیب بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان طلا در این سال هستند.
جدیدترین تحلیل تکنیکال قیمت طلا
بر همین اساس آخرین تحلیل تکنیکال قیمت طلا در داخل کشور به این شکل خواهد بود:
قیمت طلای ۱۸ عیار در یک ماه گذشته با افزایش چشمگیری مواجه شده و رشد ۱۶۳ هزار تومانی را تجربه کرده است. این فلز گران‌بها که در تاریخ ۳۱ مرداد به قیمت ۳ میلیون و ۵۷۵ هزار تومان معامله می‌شد، تا ۳۱ شهریور به رقم ۳ میلیون و ۷۳۸ هزار تومان رسید. این افزایش، بازدهی ۴.۵۶ درصدی را برای خریداران و سرمایه‌گذاران این حوزه به همراه داشت.
همچنین، هر مثقال طلای ۱۸ عیار نیز طی ۳۱ روز شهریورماه افزایش قابل‌توجهی را شاهد بود. قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار ۷۰۶ هزار تومان افزایش یافت و مشابه طلا، بازدهی ۴.۵۶ درصدی را به ثبت رساند. به این ترتیب، قیمت هر مثقال از ۱۵ میلیون و ۴۹۳ هزار تومان در ابتدای ماه به ۱۶ میلیون و ۱۹۹ هزار تومان در پایان ماه رسید.
در عرصه بین‌المللی نیز قیمت اونس جهانی طلا در همین بازه زمانی شاهد افزایش قابل توجهی بود. اونس طلا طی یک ماه شهریور ۱۱۱ دلار افزایش قیمت را تجربه کرد و بازدهی ۴.۴۲ درصدی را به ثبت رساند. در زمان نگارش این گزارش، قیمت اونس جهانی طلا به ۲۶۲۲ دلار رسیده است.
این رشد قیمتی در بازار طلا ناشی از عواملی نظیر تحولات اقتصادی و سیاسی بین‌المللی، نوسانات بازار ارز، و تغییرات تقاضا در بازارهای جهانی است. با توجه به اهمیت طلا به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای سرمایه‌گذاری در مواقع بی‌ثباتی اقتصادی، افزایش قیمت آن نشان‌دهنده توجه بیشتر سرمایه‌گذاران به این بازار است.
پیش‌بینی می‌شود که در ماه‌های آتی نیز جهش قیمت هر اونس همچنان ادامه یابد، به ویژه با توجه به شرایط اقتصادی جهانی و روند تورم در کشورهای بزرگ.
تغییر قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار بعد از ایجاد سقف تاریخی خود در قیمت ۳۹۳۴۴۰۰۰ ریال شروع به اصلاح و برگشت به سطوح پایین‌تر کرد. بعد از اصلاح حدود ۱۷.۵ درصدی قیمت به منطقه تقاضا و بلاک شروع کننده مومنتوم صعودی رسید و محدوده قیمت ۳۲۴۲۲۰۰۰ معامله گران را ترغیب به خرید و ورود به بازار کرد.
بعد از چند بار نوسان در حوالی این بلاک قیمت با برگشت روی سطح بلاک به سمت بالا حرکت خود را شروع کرد. شکست سه سقف پیاپی که در چارت مشخص شده است نشان از قدرت خرید و تقاضا در این ناحیه دارد.
قیمت یک مرتبه بعد از این صعود به ناحیه Rejection block که با شد و ایجاد شده است برگشت و فرصت خوبی برای خرید فراهم کرد.
در حال حاضر نزدیک به سقف کانال و محدوده عرضه قرار داریم و باید دید واکنش بازار به این ناحیه چگونه است.
با خروج معامله گران و شناسایی سود آن‌ها امکان برگشت قیمت به محدوده‌های پایین‌تر وجود دارد. خط میانی کانال و بعد از آن محدوده‌ی ۳۴۱۳۰۰۰ – ۳۵۲۱۶۰۰۰ قیمت‌های مناسبی را برای ورود به بازار در اختیار ما قرار می‌دهند.